هل عليك شراء السهم؟ أم يجب أن تنتظر؟ عندما تستثمر، من السهل أن تغرق في العديد من المعلومات. كيف تعرف ما هي إشارات الشراء؟ وكيف يمكنك فهم أداء سهم شركة معينة بشكلٍ أفضل؟
تساعدك إشارة الشراء، (المعروفة أيضًا باسم نقطة الدخول) على تحديد وقت شراء أصل معين، حتى تتمكن من متابعة استراتيجيتك الاستثمارية.
1. حجم التداول هو مؤشر شراء قوي عندما يُستخدم بشكل صحيح
حجم التداول هو إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال فترة معينة. ويعكس هذا المؤشر النشاط الإجمالي لورقة مالية معينة أو السوق نفسه. يستخدم العديد من المستثمرين والمحللين حجم التداول لتحديد وتحليل اتجاهات السوق، وكذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارت التداول.
نصيحة احترافية: يمكن لحجم التداول أن يكون إشارة بيع أو شراء الأسهم، عليك التحقق ما إذا كان اتجاه تداول سوق الأوراق المالية يمكن أن يساعدك في اتخاذ خطوتك.
يمكن أن تجد مؤشر حجم التداول على برنامج التداول الخاص بك.
2. عقود خيارات الشراءCall options
يمكن لعقود خيارات الشراء أن تتزايد على أصل معين، وهي مراهنات على ارتفاع سعر الأسهم خلال فترة محددة. إن تكاثر عقود خيارات الشراء لا يشير فقط إلى الاهتمام القوي بالسهم الأساسي، بل يشير أيضًا إلى الاعتقاد بأن قيمة السهم سترتفع. وهذا لا يعني أنك ستحقق أرباحًا دائمًا.
ويمكن أن تجد عقود خيارات الشراء على المواقع المالية مثل "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal "وياهو فايننس" Yahoo Finance.
3. ألقِ نظرة على القيمة الجوهرية
القيمة الجوهرية هي القيمة الموضوعية للأسهم أو الأصول أو الأوراق المالية. إذا كانت قيمة السهم أعلى من القيمة الجوهرية ( المعروفة أيضَا باسم القيمة الدفترية)، فقد تكون عملية شراء جيدة.
هناك ثلاثة طرق رئيسية للعثور على القيمة الجوهرية:
تحليل التدفق النقدي المخصوم.
التقييم على أساس الأصول
تحليل المقاييس المالية
لتحديد ما إذا كان السهم مبالغًا فيه أو أقل من قيمته، يقارن المحللون قيمته الجوهرية بسعر السوق الحالي. وتساعد هذه المقارنة المستثمرين على حساب هامش الأمان حيث يكون سعر السوق أقل من القيمة الجوهرية. ويساعدك هذا على الحدّ من المخاطر إذا كان سعر السهم أقل من القيمة الجوهرية.
يمكنك العثور على القيمة الجوهرية في حسابات المحللين.
4. يمكن استخدام توقعات الأرباح من المحللين كمؤشر شراء
يقوم المحللون بالكثير من الأبحاث حول اتجاهات السوق ويصدرون تقديراتهم لربحية سهم (EPS) الشركة الفصلية أو السنوية. وتُستخدم هذه التقديرات لتحديد قيمة الشركات المُتداولة في السوق.
يمكن لتقديرات الشركة هذه أن تساعد أو تعرقل ربحية الشركة لأنها تتضمن تحليلات دقيقة يمكن أن تعزز أو تُضعف ثقة المستثمرين في رؤية الشركة على المدى القصير والطويل.
ويمكن أن تجد هذه التوقعات في عروض أسعار الأسهم أو في المنشورات المالية مثل "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal "وياهو فايننس" Yahoo Finance.
5. في سوق الولايات المتحدة، تُعتبر المتوسطات المتحركة مؤشر شراء
المتوسط المتحرك للسهم هو نقطة الدخول الأخيرة. المتوسط المتحرك هو متوسط من بين العديد من متوسطات سعر الأسهم.
كلما ارتفع المتوسط، زاد تفاؤل المحللين والمستثمرين الآخرين بشأن ربحية الشركة.
كلما اكتسبتَ خبرة كمستثمر، كلما فهمتَ بشكلٍ أفضل مؤشرات الشراء التي يسهل العثور عليها.
يمكنك أن تجد المتوسطات المتحركة على برامج التداول.